新年將有新氣象 ——集團財務部會議紀要

跨入21世紀后，社會環境、商業環境以及企業本身的變化使公司理財內容發生了巨大的變遷，傳統財務采取的以交易記錄和做賬為工作重點 “向后看”的方法已做不到“與時俱進”，新時期的財務主管要求注重“向前看”，戰略計劃、投資者關系、流動資產與稅收管理成為財務主管最為重要的職責。

本月22日，集團財務召開了新年里的第一次財務會議。會上，各企業財務主管圍繞自身企業特點，從基礎的賬務處理到稅收的核算繳納，以及自身的工作、學習做了很好的回顧，同時也以一個財務管理者的角度，強調了2010企業財務管理方面需要完善與改進的地方。

09年集團的財務管理工作開展有序，較好的完成全年度工作計劃。

       主要方面有：

一，全面鋪開使用財務用友軟件，完成了一系列期初數據錄入、后期整理等具體工作，為進一步完整使用該軟件其他模塊打好了前期基礎。下屬企業、市場中因工作需要，財務主管的調動銜接工作也順利完成。

二，審計部09年除完成每半年一次的各企業的內部審計以外，還完成了對衢州東旭、衢州實業等單項審計跟進，與集團基建部配合，完成對基建項目的審計。每月對各財務主管上報的定額費用跟蹤分析及財務指標分析表進行匯總分析，提供集團決策層及時完整的財務數據。在集團用友軟件的全面使用中，很好的完成了與軟件技術人員的業務銜接以及對企業使用的指導工作。

三，財經中心與相關銀行緊密合作，及時融資，處理好資金的調用。同時對企業的融資，辦理承兌等事項做到逐級審核，認真把關，及時為下屬企業提供資金需求。保證了對企業生產經營的支持和集團在錢江市場二期、機電市場二期等工程的基建資金投入。

四，集團統計管理工作方面，完成年初對上塘街道下達到集團公司的經濟指標總額分配和年中指標完成情況分析。 對經濟指標存在較大缺口的及時反饋給下屬企業財務，以便集團層面總體規劃分析產值、利潤、銷售收入的變化幅度及其對企業資金運作的影響，避免實際操作與管理層面銜接上的脫節。完成每月的集團統計稅金和街道稅金數據的核對工作，及時將差異情況反映。年末要求下屬子公司填制關聯交易情況表并核對往來款項，最終核對分析后編制了年末合并報表。

會上，集團財務部還提出了2010年年度的財務管理工作計劃與要求。從財務用友軟件的現金、銀行等序時賬模塊啟用，財經中心對企業辦理承兌、資金貸款的具體要求，以及內部審計，集團報表統計的及時、準確要求，財務人員新的考評制度的細則制定，都做了闡述。

目前，集團已全面開展內部和外部的09年度審計工作。在街道下發主要經濟指標任務后將分配落實，以文件形式將計劃數下發到各下屬企業。定額指標考核計劃數也將在內審結束后完成發送和企業確認工作。

新年伊始，集團財務部將充分利用團隊精神集思廣益，以嚴謹的工作作風和認真細致的工作態度，聯合財務戰線所有人員重點思考如何在管理上創新，以合理高效的財務分析思路與方法，使我們的工作事半功倍，為企業管理和決策提供更可靠，及時，完善的財務信息。我們期待著集團財務部將在新的一年里“新年新氣象”!

　　 集團財務部

                                               張洪

　　 2010年1月25日